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Concept

L’Innovation comme moteur de la Croissance du Pouvoir d’Achat. C’est un fonds dédié aux entreprises qui par leurs innovations permettront de réaliser des gains de pouvoir d’achat pourront, plus que d’autres, profiter de la conjoncture économique actuelle.

 

Stratégie d’investissement

  • 60% minimum à 80% investis dans des entreprises innovantes (critères OSEO) ayant déjà démontré des résultats concrets et répondant aux critères visant la croissance du Pouvoir d’Achat.
 

Les critères d’investissement

  • les secteurs économiques qui sont plus sensibles que d’autres à la libéralisation du pouvoir d’achat des ménages,
  • la simplification des circuits de distribution,
  • la comparaison et le choix des meilleurs prix,
  • l’accroissement de la productivité et de la production (par exemple grâce à des logiciels perfectionnés),
  • des économies d’énergies et de matières premières (notamment les sociétés qui permettent de réduire les coûts d’électricité, le recyclage des déchets ménagers, ou encore de récupérer les eaux de pluie).
  • 20 à 40% maximum du fonds investis en OPCVM diversifiés (monétaires, obligataires, actions…).
 

Durée

8 à 10 ans

 

Des gérants rémunérés à la performance :
un système de Hurdle

Par définition, un taux de Hurdle est un taux d’intérêt minimum à obtenir avant que ne s’enclenche un processus donné, en l’occurrence, l’intéressement des gérants.

Sigma Gestion applique ce système de hurdle en conditionnant la rémunération de ses gérants à une performance financière minimale de 25%.

En règle générale, les gérants de FIP et FCPI de la Place perçoivent un intéressement sur la plus-value réalisée par les fonds qui constitue la part variable de leur rémunération.

Chez SIGMA GESTION, cet intéressement se déclenche si le fonds réalise une plus-value de 25% minimum (hors avantage fiscal et net de frais de gestion) au terme. En deçà de cette performance, les souscripteurs conservent 100% de la plus-value. Au delà de cette performance, et après un rattrapage des parts B sur les parts A, l’équipe de gestion sera finalement intéressée à hauteur de 20% de la surperformance.

Ce système permet un mode de gestion gagnant-gagnant, car l’intéressement de l’équipe de gestion est directement lié à la plus-value que le souscripteur peut percevoir.

Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une garantie de performance, mais d’un objectif de gestion.

 

Un double avantage fiscal en conservant les parts entre 8 et 10 ans (sauf cas légaux : décès, invalidité).

  • À la souscription : Réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 25% de l’investissement.
  • À la sortie : Exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux).

Téléchargements

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