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Concept

La complémentarité des PME innovantes et de l’immobilier commercial

 

Stratégie d’investissement

  • 60 à 80% investis dans les PME/PMI innovantes :

Dont 35% en capital risque (financer les sociétés peu après leurs premiers développements techniques et commerciaux)
Dont 65% en capital développement (financer le développement de sociétés nécessitant la consolidation de leur structure financière)

 

Les critères d’investissement

  • Essentiellement des PME/PMI en développement
  • Chiffre d’affaires entre 3 et 30M€
  • Marchés existants et en croissance
  • Profitabilité prouvée
  • Production ou services
  • Compétence du management
  • Possibilités de sortie à terme
  • 20 à 40% investis dans le secteur de l’immobilier commercial.

Les produits sont sélectionnés grâce à l’expertise du Groupe Gérard Auffray
Les investissements seront principalement réalisés au travers d’OPCVM et de sociétés cotées dans le secteur de l’immobilier commercial.

 

Durée

8 à 10 ans

 

Des gérants rémunérés à la performance :
un système de Hurdle

Par définition, un taux de Hurdle est un taux d’intérêt minimum à obtenir avant que ne s’enclenche un processus donné, en l’occurrence, l’intéressement des gérants.

Sigma Gestion applique ce système de hurdle en conditionnant la rémunération de ses gérants à une performance financière minimale de 6% brut par an.

En règle générale, les gérants de FIP et FCPI de la Place perçoivent un intéressement sur la plus-value réalisée par les fonds qui constitue la part variable de leur rémunération.

Chez SIGMA GESTION, cet intéressement se déclenche si le fonds réalise une plus-value de 6% brut par an minimum (hors avantage fiscal et net de frais de gestion). En deçà de cette performance, les souscripteurs conservent 100% de la plus-value. Au delà de cette performance, et après un rattrapage des parts B sur les parts A, l’équipe de gestion sera finalement intéressée à hauteur de 20% de la surperformance.

Ce système permet un mode de gestion gagnant-gagnant, car l’intéressement de l’équipe de gestion est directement lié à la plus-value que le souscripteur peut percevoir.

Attention, il ne s’agit en aucun cas d’une garantie de performance, mais d’un objectif de gestion

 

Un double avantage fiscal en conservant les parts entre 8 et 10 ans (sauf cas légaux : décès, invalidité).

  • À la souscription : Réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 25% de l’investissement.
  • À la sortie : Exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux).

Téléchargements

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